4月11日电 4月8日，兴业银行资金营运中心与星展银行(中国)有限公司上海分行通过中国外汇交易中心自贸区交易系统达成首笔自贸区利率互换交易。这标志着中国利率互换市场在自贸区成功破冰。
据了解，该笔交易发生在上海自由贸易区自由贸易账户(FT)体系内，基于中国银行间市场7天回购利率，以人民币作为名义本金，美元作为结算货币。
人民币利率互换交易是指交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定的人民币本金和利率计算利息并进行利息交换的金融合约。美元作为结算货币的利率互换亦称为NDIRS(Non-Deliverable Interest Rate Swap)，以往是专门为不能通过境内金融市场的企业及金融机构而设，为海外投资者提供了人民币利率和中国货币政策的风险对冲工具，同时也为投资者提供了一种投资产品。
业内人士分析认为，随着中国汇率和利率市场化的基本完成，海外参与国内金融市场的力度逐步加大，而自贸区作为链接境内和境外投资者的桥梁，自贸区利率衍生品市场的破冰给海外投资者参与国内市场提供了更丰富的产品和更直接的渠道，同时也使境内机构进一步掌握人民币利率市场的定价权。
在资金交易领域，兴业银行一直以市场嗅觉敏锐、业务创新先人一步而闻名，形成了领先的竞争优势和市场地位。作为兴业银行资金交易专业经营机构，兴业银行资金营运中心是中国首家单独持牌、独立核算、自主经营的商业银行综合性、专业化资金运作机构，目前已成为国内固定收益市场、票据市场、货币市场、外汇市场、大宗商品市场等各类金融市场中最积极和活跃的机构之一。
近年来，围绕人民币国际化、自贸区建设进程，兴业银行充分发挥自身金融市场业务的先发优势，依托资金运营中心，持续探索我国自贸区及跨境金融市场新蓝海，积极投身上海国际金融中心建设。2015年6月，该行资金营运中心接受并通过了中国人民银行上海总部的分账核算单元系统接入验收。自此，以FT账户为依托，兴业银行凭借自身丰富而成熟的境内外金融市场业务经验，开始正式逐步拓展FT项下的各类资金业务。
“此次NDIRS交易的达成，不仅丰富了本中心自贸区资金业务品种，为我行更好地拓展海外客户提供了更大的平台和机会，也为中国外汇交易中心在上海自贸区的金融衍生品创新落地创造了先例。”兴业银行资金运营中心总经理马大军表示。